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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 075.00 | | 990 075.00 | 990 075.00 |
BZ Autres créances | 82 461.00 | | 82 461.00 | 82 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 950.00 | | 186 950.00 | 186 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 025.00 | | 1 177 025.00 | 1 177 025.00 |
CU Autres participations | 990 060.00 | | 990 060.00 | 990 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 1 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 395 511.00 | 319 953.00 | | 395 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 318.00 | 75 558.00 | | 148 318.00 |
DK Provisions réglementées | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 999.00 | 425 681.00 | | 1 073 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 864.00 | 152 685.00 | | 91 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 4 316.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 026.00 | 212 352.00 | | 103 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 025.00 | 638 033.00 | | 1 177 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 026.00 | 157 741.00 | | 103 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 336.00 | 89 279.00 | | 160 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 018.00 | 13 721.00 | | 12 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 318.00 | 75 558.00 | | 148 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 075.00 | | 500 000.00 | 490 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 075.00 | | 500 000.00 | 490 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 864.00 | 91 864.00 | | 91 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
VP Divers | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 026.00 | 103 026.00 | | 103 026.00 |