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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 158.00 | 3 096.00 | 2 063.00 | 5 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 285.00 | 10 676.00 | 5 609.00 | 16 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 777.00 | 13 772.00 | 11 005.00 | 24 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 321.00 | | 131 321.00 | 131 321.00 |
BZ Autres créances | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
CF Disponibilités | 143 840.00 | | 143 840.00 | 143 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 902.00 | | 303 902.00 | 303 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 679.00 | 13 772.00 | 314 907.00 | 328 679.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 763.00 | 47 360.00 | | 70 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 966.00 | 33 403.00 | | 49 966.00 |
DL TOTAL (I) | 230 729.00 | 190 763.00 | | 230 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 633.00 | 21 036.00 | | 12 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 685.00 | 21 911.00 | | 18 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 048.00 | 44 707.00 | | 49 048.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 178.00 | 87 655.00 | | 84 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 907.00 | 278 418.00 | | 314 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 178.00 | 87 655.00 | | 84 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 266.00 | | 3 511.00 | 21 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 933.00 | | 2 511.00 | 18 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | 1 000.00 | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 663.00 | 3 109.00 | | 10 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 663.00 | 3 109.00 | | 10 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 131 321.00 | 131 321.00 | | 131 321.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 395.00 | 160 062.00 | 2 333.00 | 162 395.00 |
VW T.V.A. | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 178.00 | 84 178.00 | | 84 178.00 |