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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 124 622.00 | | 124 622.00 | 124 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 622.00 | | 124 622.00 | 124 622.00 |
110 Total général Actif | 124 622.00 | | 124 622.00 | 124 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 29 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 429.00 | 91 279.00 | | 27 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 335.00 | 54 926.00 | | 23 335.00 |
230 Autres produits | 1 040.00 | 237.00 | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 805.00 | 146 442.00 | | 53 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 063.00 | 23 959.00 | | 6 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 226.00 | 938.00 | | 3 226.00 |
242 Autres charges externes. | 10 941.00 | 24 338.00 | | 10 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 703.00 | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 733.00 | 56 654.00 | | 25 733.00 |
252 Charges sociales | 38 873.00 | 17 352.00 | | 38 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 281.00 | 999.00 | | 281.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 104.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 015.00 | 125 048.00 | | 86 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 210.00 | 21 394.00 | | -32 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 935.00 | 1 158.00 | | 42 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 671.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 867.00 | 23 906.00 | | -13 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 657.00 | | | 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 438.00 | | | 1 438.00 |