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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 988.00 | 992.00 | 1 996.00 | 2 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 378 063.00 | | 1 378 063.00 | 1 378 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 050.00 | 992.00 | 1 380 059.00 | 1 381 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
BZ Autres créances | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 296.00 | | 168 296.00 | 168 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 347.00 | 992.00 | 1 548 355.00 | 1 549 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 074.00 | 907 074.00 | | 907 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
DG Autres réserves | 146 123.00 | 273 543.00 | | 146 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 628.00 | 172 580.00 | | 201 628.00 |
DK Provisions réglementées | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 581.00 | 1 465 953.00 | | 1 367 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 527.00 | 64 925.00 | | 66 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 517.00 | | 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 073.00 | 147 213.00 | | 106 073.00 |
EA Autres dettes | 7 690.00 | 716.00 | | 7 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 775.00 | 213 372.00 | | 180 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 355.00 | 1 679 325.00 | | 1 548 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 775.00 | 213 372.00 | | 180 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 885.00 | | 1 798.00 | 1 380 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633.00 | 1 381 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 2 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | | 1 798.00 | 2 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 063.00 | | | 1 378 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955.00 | 1 669.00 | 1 633.00 | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | 1 669.00 | 1 633.00 | 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VC Groupe et associés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VI Groupe et associés | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
VW T.V.A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 775.00 | 180 775.00 | | 180 775.00 |