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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 411.00 | 5 728.00 | 1 684.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 591.00 | 5 728.00 | 460 864.00 | 466 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 138.00 | | 82 138.00 | 82 138.00 |
BZ Autres créances | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 214 397.00 | | 214 397.00 | 214 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 377.00 | | 406 377.00 | 406 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 969.00 | 5 728.00 | 867 241.00 | 872 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 459 180.00 | | 459 180.00 | 459 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 629.00 | 23 037.00 | | 29 629.00 |
DG Autres réserves | 187 431.00 | 112 544.00 | | 187 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 638.00 | 131 829.00 | | 127 638.00 |
DL TOTAL (I) | 846 298.00 | 769 010.00 | | 846 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773.00 | 2 373.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 3 719.00 | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 803.00 | 22 242.00 | | 13 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 943.00 | 28 334.00 | | 20 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 241.00 | 797 344.00 | | 867 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 943.00 | 28 334.00 | | 20 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 7 440.00 | | 5 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 178.00 | 151 883.00 | | 145 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 541.00 | 20 053.00 | | 17 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 638.00 | 131 829.00 | | 127 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 591.00 | | | 466 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 180.00 | | | 459 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 965.00 | 191 965.00 | | 191 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 965.00 | 191 965.00 | | 191 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |