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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 267.00 | 163 449.00 | 68 818.00 | 232 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 038.00 | 182 220.00 | 118 818.00 | 301 038.00 |
BN En cours de production de biens | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 843.00 | | 314 843.00 | 314 843.00 |
BZ Autres créances | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CF Disponibilités | 136 629.00 | | 136 629.00 | 136 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 856.00 | | 535 856.00 | 535 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 894.00 | 182 220.00 | 654 674.00 | 836 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 922.00 | 213 911.00 | | 203 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 094.00 | -9 989.00 | | -2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 234 828.00 | 236 922.00 | | 234 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 762.00 | 276 414.00 | | 215 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 468.00 | 23 626.00 | | 36 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 616.00 | 166 019.00 | | 167 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 846.00 | 466 059.00 | | 419 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 674.00 | 702 981.00 | | 654 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 767.00 | 430 521.00 | | 270 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 641.00 | | 14 397.00 | 286 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 870.00 | | 14 397.00 | 217 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 606.00 | 27 614.00 | | 154 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 835.00 | 27 614.00 | | 135 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 616.00 | 167 616.00 | | 167 616.00 |
UX Autres créances clients | 314 843.00 | 314 843.00 | | 314 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 762.00 | 66 683.00 | 149 080.00 | 215 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 761.00 | 330 761.00 | | 330 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 846.00 | 270 767.00 | 149 080.00 | 419 846.00 |