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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 622.00 | 352.00 | 1 270.00 | 1 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 787.00 | 11 646.00 | 6 140.00 | 17 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 058.00 | 106 122.00 | 62 936.00 | 169 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 626.00 | 121 933.00 | 85 692.00 | 207 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 304.00 | | 408 304.00 | 408 304.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CF Disponibilités | 1 178 653.00 | | 1 178 653.00 | 1 178 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 183.00 | | 1 614 183.00 | 1 614 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 809.00 | 121 933.00 | 1 699 875.00 | 1 821 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 895 583.00 | | | 895 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 346.00 | | | 261 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 930.00 | | | 1 167 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 977.00 | | | 150 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 919.00 | | | 186 919.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 385.00 | | | 104 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 945.00 | | | 531 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 875.00 | | | 1 699 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 971.00 | | | 497 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 213.00 | | 53 147.00 | 156 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 207 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735.00 | 188 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 155.00 | | 52 047.00 | 138 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244.00 | | 1 100.00 | 7 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 882.00 | 27 786.00 | 1 735.00 | 95 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 1 277.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 347.00 | 26 508.00 | 1 735.00 | 93 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 977.00 | 150 977.00 | | 150 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 408 304.00 | 408 304.00 | | 408 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VI Groupe et associés | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 211.00 | 422 081.00 | 5 129.00 | 427 211.00 |
VW T.V.A. | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 971.00 | 497 971.00 | | 497 971.00 |