| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AP Constructions | 147 846.00 | 9 848.00 | 137 998.00 | 147 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 861.00 | 45 383.00 | 113 478.00 | 158 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 942.00 | 60 205.00 | 314 737.00 | 374 942.00 |
BT Marchandises | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 762.00 | 2 106.00 | 13 656.00 | 15 762.00 |
BZ Autres créances | 208 420.00 | | 208 420.00 | 208 420.00 |
CF Disponibilités | 264 838.00 | | 264 838.00 | 264 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 362.00 | 2 106.00 | 602 256.00 | 604 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 305.00 | 62 311.00 | 916 993.00 | 979 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 762.00 | 85 890.00 | | 78 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267.00 | 90 122.00 | | -267.00 |
DL TOTAL (I) | 101 057.00 | 196 324.00 | | 101 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 257.00 | 225 822.00 | | 267 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 776.00 | 43 003.00 | | 88 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 666.00 | 248 765.00 | | 187 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 989.00 | 57 120.00 | | 64 989.00 |
EA Autres dettes | 200 729.00 | 208 013.00 | | 200 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 520.00 | 6 823.00 | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 937.00 | 789 546.00 | | 815 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 993.00 | 985 870.00 | | 916 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 641.00 | 569 570.00 | | 528 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 70.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 079.00 | | 1 434 079.00 | 1 434 079.00 |
FG Production vendue services | 241 770.00 | | 241 770.00 | 241 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 849.00 | | 1 675 849.00 | 1 675 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 628.00 | 580.00 | | 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188.00 | 5 384.00 | | 3 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 367.00 | 18 192.00 | | 40 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 555.00 | 23 576.00 | | 43 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 912.00 | | 1 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 241.00 | 5 626.00 | | 15 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 579.00 | 375.00 | | 26 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 154.00 | 6 913.00 | | 43 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 16 663.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 437.00 | 23 123.00 | | -4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 320.00 | 1 635 798.00 | | 1 755 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 587.00 | 1 545 676.00 | | 1 755 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267.00 | 90 122.00 | | -267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 856.00 | 1 740.00 | | 1 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 540.00 | | 250 157.00 | 354 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 127.00 | 63 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 754.00 | 374 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 627.00 | 306 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 259.00 | | 238 075.00 | 292 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 306.00 | | 12 082.00 | 57 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 990.00 | 72 601.00 | 208 386.00 | 195 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 016.00 | 72 601.00 | 208 386.00 | 191 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | 940.00 | | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | 940.00 | | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | 940.00 | | 1 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 666.00 | 187 666.00 | | 187 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 729.00 | 200 729.00 | | 200 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UP Prêts | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
UX Autres créances clients | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VB T. V. A. | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VC Groupe et associés | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 225.00 | 68 705.00 | 198 520.00 | 267 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 751.00 | 105 751.00 | | 105 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 525.00 | 344 525.00 | | 344 525.00 |
VW T.V.A. | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 161.00 | 528 641.00 | 198 520.00 | 727 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | 2 768.00 | | 3 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 678.00 | 141 710.00 | | 126 678.00 |
ST Autres comptes | 130 193.00 | 95 225.00 | | 130 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 084.00 | 68 379.00 | | 79 084.00 |
YT Sous‐traitance | 215 175.00 | 208 586.00 | | 215 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 712.00 | 3 913.00 | | 3 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 389.00 | 6 681.00 | | 7 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 234.00 | 227 626.00 | | 243 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 194.00 | 134 971.00 | | 170 194.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 130.00 | 513 899.00 | | 551 130.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |