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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AP Constructions | 195 412.00 | 34 742.00 | 160 669.00 | 195 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199.00 | 185.00 | 14.00 | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 356.00 | 4 947.00 | 409.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 831.00 | 41 739.00 | 161 093.00 | 202 831.00 |
BT Marchandises | 126 168.00 | | 126 168.00 | 126 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
BZ Autres créances | 86 074.00 | | 86 074.00 | 86 074.00 |
CF Disponibilités | 1 003 984.00 | | 1 003 984.00 | 1 003 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 054.00 | | 1 246 054.00 | 1 246 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 885.00 | 41 739.00 | 1 407 146.00 | 1 448 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 773 698.00 | 757 944.00 | | 773 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 950.00 | 215 754.00 | | 64 950.00 |
DL TOTAL (I) | 871 649.00 | 1 006 698.00 | | 871 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 737.00 | 199 737.00 | | 149 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 852.00 | 8 716.00 | | 165 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 018.00 | 21 790.00 | | 94 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 224.00 | 173 441.00 | | 121 224.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | 4 045.00 | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 497.00 | 407 730.00 | | 535 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 146.00 | 1 414 428.00 | | 1 407 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 737.00 | | | 149 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 053.00 | | 1 074 053.00 | 1 074 053.00 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 553.00 | | 1 085 553.00 | 1 085 553.00 |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 421.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 453.00 | 75 507.00 | | 17 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 532.00 | 1 606 652.00 | | 1 089 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 581.00 | 1 390 898.00 | | 1 024 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 950.00 | 215 754.00 | | 64 950.00 |