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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 106.00 | 2 246.00 | 370 860.00 | 373 106.00 |
BZ Autres créances | 584 387.00 | | 584 387.00 | 584 387.00 |
CF Disponibilités | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 255.00 | | 638 255.00 | 638 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 362.00 | 2 246.00 | 1 009 115.00 | 1 011 362.00 |
CU Autres participations | 370 860.00 | | 370 860.00 | 370 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 347.00 | | | 586 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 945.00 | | | 96 945.00 |
DK Provisions réglementées | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DL TOTAL (I) | 803 152.00 | | | 803 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
EA Autres dettes | 175 335.00 | | | 175 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 964.00 | | | 205 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 115.00 | | | 1 009 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 964.00 | | | 205 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 945.00 | | | 96 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 106.00 | | | 373 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 860.00 | | | 370 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 335.00 | 175 335.00 | | 175 335.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VC Groupe et associés | 579 759.00 | 579 759.00 | | 579 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 387.00 | 584 387.00 | | 584 387.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 964.00 | 205 964.00 | | 205 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
ST Autres comptes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 159.00 | | | 4 159.00 |