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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 001.00 | 172 966.00 | 102 035.00 | 275 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 979.00 | 176 265.00 | 196 714.00 | 372 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 600.00 | 352 931.00 | 320 669.00 | 673 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 091.00 | | 191 091.00 | 191 091.00 |
BN En cours de production de biens | 143 714.00 | | 143 714.00 | 143 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 903.00 | 7 966.00 | 2 329 936.00 | 2 337 903.00 |
BZ Autres créances | 100 904.00 | | 100 904.00 | 100 904.00 |
CF Disponibilités | 538 828.00 | | 538 828.00 | 538 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 210.00 | 7 966.00 | 3 333 244.00 | 3 341 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 810.00 | 360 897.00 | 3 653 913.00 | 4 014 810.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 775.00 | 110 932.00 | | 168 775.00 |
DH Report à nouveau | 778 060.00 | 609 211.00 | | 778 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 346.00 | 226 693.00 | | 549 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 181.00 | 1 056 835.00 | | 1 606 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 083.00 | 151 463.00 | | 52 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 315.00 | 349 221.00 | | 597 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 866.00 | 448 286.00 | | 748 866.00 |
EA Autres dettes | 31 462.00 | 10 915.00 | | 31 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 006.00 | 150 071.00 | | 618 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 731.00 | 1 109 956.00 | | 2 047 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 913.00 | 2 206 791.00 | | 3 653 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 269.00 | 1 052 617.00 | | 2 040 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 073.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 086.00 | | 96 377.00 | 581 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 864.00 | 673 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 864.00 | 647 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 486.00 | | 86 357.00 | 565 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 10 020.00 | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 396.00 | 124 131.00 | 597.00 | 229 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 696.00 | 124 131.00 | 597.00 | 225 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 941.00 | 3 566.00 | 4 541.00 | 8 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 941.00 | 3 566.00 | 4 541.00 | 8 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 941.00 | 3 566.00 | 44 541.00 | 48 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 566.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 315.00 | 597 315.00 | | 597 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 673.00 | 150 673.00 | | 150 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 006.00 | 618 006.00 | | 618 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 282 772.00 | 2 282 772.00 | | 2 282 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
VB T. V. A. | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 192.00 | 42 730.00 | 7 462.00 | 50 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 497.00 | 2 467 577.00 | 11 920.00 | 2 479 497.00 |
VW T.V.A. | 385 808.00 | 385 808.00 | | 385 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 731.00 | 2 040 269.00 | 7 462.00 | 2 047 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 374.00 | 27 192.00 | | 39 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 842.00 | 71 387.00 | | 66 842.00 |
ST Autres comptes | 445 358.00 | 328 454.00 | | 445 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 317.00 | 115 328.00 | | 130 317.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 179.00 | 14 730.00 | | 48 179.00 |
YT Sous‐traitance | 1 987 566.00 | 1 006 613.00 | | 1 987 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 035.00 | 69 236.00 | | 72 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 457.00 | 70 343.00 | | 92 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 249.00 | 20 514.00 | | 32 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 623.00 | 47 706.00 | | 71 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 317 060.00 | 777 650.00 | | 1 317 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 347.00 | 508 681.00 | | 708 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 794 575.00 | 1 661 361.00 | | 2 794 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |