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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 155.00 | 11 691.00 | 9 464.00 | 21 155.00 |
040 Immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 858.00 | 11 691.00 | 119 168.00 | 130 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 814.00 | 4 570.00 | 67 244.00 | 71 814.00 |
072 Créances – Autres | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
084 Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 105.00 | 4 570.00 | 82 535.00 | 87 105.00 |
110 Total général Actif | 217 964.00 | 16 261.00 | 201 703.00 | 217 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 715.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 734.00 | 144 331.00 | | 129 734.00 |
222 Production stockée | -568.00 | | | -568.00 |
230 Autres produits | 4 015.00 | 326.00 | | 4 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 182.00 | 144 657.00 | | 133 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 63 597.00 | 91 775.00 | | 63 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | 177.00 | | 2 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 279.00 | 18 955.00 | | 31 279.00 |
252 Charges sociales | 11 996.00 | 19 993.00 | | 11 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 874.00 | 3 649.00 | | 3 874.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
262 Autres charges | 2 371.00 | 218.00 | | 2 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 931.00 | 134 768.00 | | 119 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 251.00 | 9 889.00 | | 13 251.00 |
294 Charges financières | 5 944.00 | 20.00 | | 5 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 1 426.00 | | 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 293.00 | 8 443.00 | | 6 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 031.00 | | | 130 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 827.00 | | | 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 570.00 | | | 4 570.00 |