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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 887.00 | 12 057.00 | 8 831.00 | 20 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 094.00 | 66 354.00 | 48 740.00 | 115 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 011.00 | 78 410.00 | 57 601.00 | 136 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 116.00 | | 114 116.00 | 114 116.00 |
BZ Autres créances | 175 921.00 | | 175 921.00 | 175 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 938.00 | | 440 938.00 | 440 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 950.00 | 78 410.00 | 498 539.00 | 576 950.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 323 600.00 | | | 323 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 327 081.00 | | | 327 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 399.00 | | | 119 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 458.00 | | | 171 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 539.00 | | | 498 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 458.00 | | | 171 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 434.00 | 15 999.00 | 22.00 | 62 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 434.00 | 15 999.00 | 22.00 | 62 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 399.00 | 119 399.00 | | 119 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 851.00 | 293 851.00 | | 293 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 851.00 | 293 851.00 | | 293 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 458.00 | 171 458.00 | | 171 458.00 |