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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 818 500.00 | | 2 818 500.00 | 2 818 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 815.00 | 10 924.00 | 2 891.00 | 13 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 273.00 | 145 053.00 | 222 220.00 | 367 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 017.00 | 161 727.00 | 3 050 289.00 | 3 212 017.00 |
BT Marchandises | 345 429.00 | | 345 429.00 | 345 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
BZ Autres créances | 372 382.00 | | 372 382.00 | 372 382.00 |
CF Disponibilités | 238 373.00 | | 238 373.00 | 238 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 010.00 | | 1 025 010.00 | 1 025 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 027.00 | 161 727.00 | 4 075 299.00 | 4 237 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 2 156 421.00 | 1 831 283.00 | | 2 156 421.00 |
DH Report à nouveau | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 152.00 | 325 138.00 | | 326 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 474.00 | 2 410 322.00 | | 2 736 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 718.00 | 1 127 676.00 | | 790 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 231.00 | 135 410.00 | | 105 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 295.00 | 318 595.00 | | 367 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 579.00 | 121 908.00 | | 75 579.00 |
EA Autres dettes | | 11 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 338 825.00 | 1 714 789.00 | | 1 338 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 299.00 | 4 125 111.00 | | 4 075 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 273.00 | 927 182.00 | | 896 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 488.00 | | 3 528.00 | 3 208 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 212 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 824 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 824 250.00 | | | 2 824 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 561.00 | | 3 528.00 | 377 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 821.00 | 35 905.00 | | 125 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 071.00 | 35 905.00 | | 120 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 295.00 | 367 295.00 | | 367 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 811.00 | 345 259.00 | 442 551.00 | 787 811.00 |
VI Groupe et associés | 105 231.00 | 105 231.00 | | 105 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 782.00 | | | 339 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 143.00 | 364 143.00 | | 364 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 807.00 | 447 807.00 | | 447 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 825.00 | 896 273.00 | 442 551.00 | 1 338 825.00 |