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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 419.00 | 3 184.00 | 2 234.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 223.00 | 6 988.00 | 12 234.00 | 19 223.00 |
BT Marchandises | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
BZ Autres créances | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CF Disponibilités | 248 275.00 | | 248 275.00 | 248 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 993.00 | | 343 993.00 | 343 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 216.00 | 6 988.00 | 356 227.00 | 363 216.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 045.00 | | | 62 045.00 |
DL TOTAL (I) | 174 351.00 | | | 174 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 876.00 | | | 181 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 227.00 | | | 356 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 216.00 | | | 166 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 971.00 | | 894 971.00 | 894 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 971.00 | | 894 971.00 | 894 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 041.00 | | | -9 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 252.00 | | | 900 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 207.00 | | | 838 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 045.00 | | | 62 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 352.00 | | 583.00 | 37 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 713.00 | 19 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 713.00 | 8 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 048.00 | | 583.00 | 27 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 292.00 | 3 525.00 | 12 828.00 | 16 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 988.00 | 3 525.00 | 12 828.00 | 15 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 863.00 | 93 863.00 | | 93 863.00 |
VW T.V.A. | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 876.00 | 181 876.00 | | 181 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
ST Autres comptes | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
YT Sous‐traitance | 631 754.00 | | | 631 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 621.00 | | | 142 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 963.00 | | | 126 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 060.00 | | | 761 060.00 |