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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 300.00 | 18 877.00 | 5 423.00 | 24 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 495.00 | 52 085.00 | 32 410.00 | 84 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 855.00 | | 738 855.00 | 738 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 938.00 | 70 962.00 | 2 740 976.00 | 2 811 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 085.00 | | 440 085.00 | 440 085.00 |
BZ Autres créances | 533 954.00 | 175 483.00 | 358 471.00 | 533 954.00 |
CF Disponibilités | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 951.00 | 175 483.00 | 836 468.00 | 1 011 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 889.00 | 246 446.00 | 3 577 443.00 | 3 823 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 739 605.00 | | | 739 605.00 |
CU Autres participations | 1 963 538.00 | | 1 963 538.00 | 1 963 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 294.00 | 762 294.00 | | 762 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 042.00 | 43 175.00 | | 50 042.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 971.00 | 1 031 217.00 | | 1 008 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 188.00 | 137 330.00 | | 171 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 495.00 | 1 974 016.00 | | 1 992 495.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 276.00 | 1 224.00 | | 1 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 207.00 | 799 483.00 | | 747 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 628.00 | 236 641.00 | | 205 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 667.00 | 75 045.00 | | 54 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 925.00 | 110 404.00 | | 227 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 760.00 | | |
EA Autres dettes | 348 245.00 | 823 417.00 | | 348 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 949.00 | 2 048 508.00 | | 1 584 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 443.00 | 4 022 524.00 | | 3 577 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 628.00 | | | 205 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 594.00 | 16 758.00 | 1 352 352.00 | 1 335 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 594.00 | 16 758.00 | 1 352 352.00 | 1 335 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 598.00 | 1 647.00 | | 25 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 598.00 | 1 647.00 | | 25 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 081.00 | 1 771.00 | | 12 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 739.00 | 1 771.00 | | 12 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 860.00 | -124.00 | | 12 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 352.00 | -41 813.00 | | 47 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 289.00 | 1 298 230.00 | | 1 464 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 101.00 | 1 160 900.00 | | 1 293 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 188.00 | 137 330.00 | | 171 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 524.00 | | 36 648.00 | 2 788 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 703 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 234.00 | 2 811 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 234.00 | 84 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | 5 900.00 | 18 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 981.00 | | 30 748.00 | 66 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703 143.00 | | | 2 703 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 438.00 | 10 101.00 | 12 576.00 | 73 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 433.00 | 2 444.00 | | 16 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 004.00 | 7 657.00 | 12 576.00 | 57 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 483.00 | | | 175 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 238.00 | | 14 755.00 | 190 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 238.00 | | 14 755.00 | 190 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 245.00 | 348 245.00 | | 348 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738 855.00 | 738 855.00 | | 738 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 440 085.00 | 440 085.00 | | 440 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VC Groupe et associés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 207.00 | 38 319.00 | 224 783.00 | 747 207.00 |
VI Groupe et associés | 205 628.00 | 205 628.00 | | 205 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 125.00 | 506 125.00 | | 506 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 570.00 | 1 722 570.00 | | 1 722 570.00 |
VW T.V.A. | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 948.00 | 876 060.00 | 224 783.00 | 1 584 948.00 |