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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 367.00 | 141 888.00 | 2 479.00 | 144 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 969.00 | 13 332.00 | 8 637.00 | 21 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 336.00 | 155 220.00 | 33 116.00 | 188 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 023.00 | | 251 023.00 | 251 023.00 |
BZ Autres créances | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 670 380.00 | | 670 380.00 | 670 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 208.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 653.00 | | 1 037 653.00 | 1 037 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 989.00 | 155 220.00 | 1 070 769.00 | 1 225 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 681.00 | 118 681.00 | | 118 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DG Autres réserves | 91 291.00 | 91 291.00 | | 91 291.00 |
DH Report à nouveau | -210 037.00 | | | -210 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 765.00 | -210 037.00 | | 27 765.00 |
DL TOTAL (I) | 41 238.00 | 13 472.00 | | 41 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 860.00 | 246 258.00 | | 218 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 347.00 | 2 908.00 | | 38 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 677.00 | 147 059.00 | | 176 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 648.00 | 349 547.00 | | 595 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 532.00 | 745 772.00 | | 1 029 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 769.00 | 759 244.00 | | 1 070 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 735.00 | | 1 675 735.00 | 1 675 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 735.00 | | 1 675 735.00 | 1 675 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 174.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 122.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 853.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 361.00 | 1 217 399.00 | | 1 684 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 596.00 | 1 427 437.00 | | 1 656 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 765.00 | -210 037.00 | | 27 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 433.00 | | 3 903.00 | 184 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 367.00 | | | 144 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 067.00 | | 3 903.00 | 18 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 871.00 | 9 349.00 | | 145 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 630.00 | 5 258.00 | | 136 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240.00 | 4 091.00 | | 9 240.00 |