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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 823.00 | 42 782.00 | 45 041.00 | 87 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 061.00 | 17 142.00 | 70 919.00 | 88 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 118.00 | 36 108.00 | 121 010.00 | 157 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 928.00 | 96 033.00 | 250 895.00 | 346 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 504.00 | | 175 504.00 | 175 504.00 |
BZ Autres créances | 110 613.00 | | 110 613.00 | 110 613.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 799 993.00 | | 799 993.00 | 799 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CF Disponibilités | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 194 730.00 | | 1 194 730.00 | 1 194 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 658.00 | 96 033.00 | 1 445 625.00 | 1 541 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 258.00 | 61 000.00 | | 470 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 724 735.00 | | | 724 735.00 |
DH Report à nouveau | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 019.00 | -1 121.00 | | -395 019.00 |
DL TOTAL (I) | 798 853.00 | 59 879.00 | | 798 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 731.00 | 15 893.00 | | 9 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 149.00 | 11 628.00 | | 165 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 157.00 | 195 059.00 | | 359 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 040.00 | 74 863.00 | | 56 040.00 |
EA Autres dettes | 56 696.00 | 8 105.00 | | 56 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 772.00 | 305 549.00 | | 646 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 625.00 | 365 428.00 | | 1 445 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 240.00 | 305 549.00 | | 644 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 149 402.00 | | 2 149 402.00 | 2 149 402.00 |
FG Production vendue services | 415 985.00 | | 415 985.00 | 415 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 387.00 | | 2 565 387.00 | 2 565 387.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 921.00 | |
GE Autres charges | | | 10 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 475.00 | 2 772.00 | | 19 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 184.00 | 251 309.00 | | 60 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 081.00 | 251 309.00 | | 66 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 611.00 | 620.00 | | 9 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 895.00 | 21 947.00 | | 58 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 506.00 | 22 567.00 | | 68 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | 228 742.00 | | -2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 847.00 | 1 024 653.00 | | 2 653 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 866.00 | 1 025 774.00 | | 3 048 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 019.00 | -1 121.00 | | -395 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 680.00 | 10 817.00 | | 70 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 621.00 | 70 680.00 | | 48 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 186.00 | | 230 933.00 | 192 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 136.00 | 13 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 192.00 | 346 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 87 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 357.00 | 245 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 498.00 | | 17 024.00 | 71 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 457.00 | | 207 080.00 | 106 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 231.00 | | 6 830.00 | 14 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 372.00 | 85 921.00 | 10 260.00 | 20 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 161.00 | 28 088.00 | 467.00 | 15 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211.00 | 57 833.00 | 9 794.00 | 5 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 157.00 | 359 157.00 | | 359 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
UX Autres créances clients | 175 504.00 | | | 175 504.00 |
VB T. V. A. | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VC Groupe et associés | 799 993.00 | | | 799 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 455.00 | 4 924.00 | 2 531.00 | 7 455.00 |
VI Groupe et associés | 165 149.00 | 165 149.00 | | 165 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VP Divers | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 035.00 | 1 100 035.00 | | 1 100 035.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 771.00 | 644 240.00 | 2 531.00 | 646 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 870.00 | 4 221.00 | | 11 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 558.00 | 22 967.00 | | 64 558.00 |
ST Autres comptes | 671 815.00 | 248 096.00 | | 671 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 451.00 | 56 012.00 | | 155 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 78 170.00 | | |
YT Sous‐traitance | 308 315.00 | 49 761.00 | | 308 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | 1 232.00 | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 184.00 | 5 453.00 | | 14 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 745.00 | 121 610.00 | | 515 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 440.00 | 133 817.00 | | 450 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 147.00 | 376 836.00 | | 1 243 147.00 |