| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 798.00 | 24 414.00 | 6 384.00 | 30 798.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 298.00 | 24 414.00 | 7 884.00 | 32 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 885.00 | | 95 885.00 | 95 885.00 |
072 Créances – Autres | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
084 Disponibilités | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 292.00 | | 131 292.00 | 131 292.00 |
110 Total général Actif | 163 590.00 | 24 414.00 | 139 176.00 | 163 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 550.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 284.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 958.00 | 272 201.00 | | 280 958.00 |
222 Production stockée | 488.00 | -3 350.00 | | 488.00 |
230 Autres produits | 3 259.00 | 7 496.00 | | 3 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 705.00 | 276 346.00 | | 284 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 356.00 | 23 265.00 | | 39 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 471.00 | 1 456.00 | | -2 471.00 |
242 Autres charges externes. | 82 871.00 | 71 251.00 | | 82 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | 2 896.00 | | 2 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 970.00 | 83 962.00 | | 86 970.00 |
252 Charges sociales | 41 931.00 | 37 374.00 | | 41 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 488.00 | 6 046.00 | | 5 488.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 530.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 10 129.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 289.00 | 238 909.00 | | 256 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 416.00 | 37 437.00 | | 28 416.00 |
294 Charges financières | 1 412.00 | 748.00 | | 1 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 369.00 | 666.00 | | 2 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 5 698.00 | | 4 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 341.00 | 30 326.00 | | 20 341.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 530.00 | | | 2 530.00 |