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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 464 632.00 | 1 190 569.00 | 3 274 063.00 | 4 464 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 589 438.00 | 6 823 850.00 | 18 765 588.00 | 25 589 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 731 215.00 | 994 991.00 | 2 736 225.00 | 3 731 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 785 285.00 | 9 009 409.00 | 24 775 876.00 | 33 785 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 842.00 | | 581 842.00 | 581 842.00 |
BZ Autres créances | 1 138 619.00 | | 1 138 619.00 | 1 138 619.00 |
CF Disponibilités | 3 365 068.00 | | 3 365 068.00 | 3 365 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 805.00 | | 5 115 805.00 | 5 115 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 901 090.00 | 9 009 409.00 | 29 891 680.00 | 38 901 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 3 436 782.00 | 1 962 469.00 | | 3 436 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 501.00 | 1 474 313.00 | | 851 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 284.00 | 3 436 783.00 | | 4 288 284.00 |
DP Provisions pour risques | 190 839.00 | 286 259.00 | | 190 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 839.00 | 786 259.00 | | 690 839.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 300 915.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 631 250.00 | 26 842 650.00 | | 24 631 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 834 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 207.00 | 165 723.00 | | 207 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 100.00 | 190 273.00 | | 74 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 912 558.00 | 29 334 024.00 | | 24 912 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 891 680.00 | 33 557 065.00 | | 29 891 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 981 887.00 | | 4 981 887.00 | 4 981 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 887.00 | | 4 981 887.00 | 4 981 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252 352.00 | |
GE Autres charges | | | 196 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 420.00 | 110 939.00 | | 95 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 420.00 | 110 939.00 | | 95 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 079.00 | 577 542.00 | | 292 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 528.00 | 6 199 915.00 | | 5 097 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 027.00 | 4 725 602.00 | | 4 246 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 501.00 | 1 474 313.00 | | 851 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 785 285.00 | | | 33 785 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 785 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 785 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 785 285.00 | | | 33 785 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757 057.00 | 2 252 352.00 | | 6 757 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 757 057.00 | 2 252 352.00 | | 6 757 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 259.00 | | 95 420.00 | 786 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 259.00 | | 95 420.00 | 786 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 207.00 | 207 207.00 | | 207 207.00 |
UX Autres créances clients | 581 842.00 | 581 842.00 | | 581 842.00 |
VB T. V. A. | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VC Groupe et associés | 557 217.00 | 557 217.00 | | 557 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 631 250.00 | 2 211 400.00 | 8 925 600.00 | 24 631 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 511 400.00 | | | 2 511 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 676.00 | 271 676.00 | | 271 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 476.00 | 174 056.00 | 95 420.00 | 269 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 737.00 | 1 655 317.00 | 95 420.00 | 1 750 737.00 |
VW T.V.A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 912 558.00 | 2 492 708.00 | 8 925 600.00 | 24 912 558.00 |