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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 660.00 | | 281 660.00 | 281 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 090.00 | 11 723.00 | 18 367.00 | 30 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 305.00 | 10 106.00 | 19 199.00 | 29 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 314.00 | 226 255.00 | 563 059.00 | 789 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 788.00 | 248 084.00 | 931 704.00 | 1 179 788.00 |
BT Marchandises | 325 959.00 | | 325 959.00 | 325 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BZ Autres créances | 98 851.00 | | 98 851.00 | 98 851.00 |
CF Disponibilités | 1 555 857.00 | | 1 555 857.00 | 1 555 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 185.00 | | 2 019 185.00 | 2 019 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 974.00 | 248 084.00 | 2 950 889.00 | 3 198 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 491.00 | 527 491.00 | | 527 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 414.00 | 22 210.00 | | 46 414.00 |
DH Report à nouveau | 994 896.00 | 535 037.00 | | 994 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 858.00 | 484 063.00 | | 536 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 659.00 | 1 568 801.00 | | 2 105 659.00 |
DP Provisions pour risques | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460.00 | 2 861.00 | | 3 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 156.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 898.00 | 456 870.00 | | 421 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 793.00 | 272 745.00 | | 395 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 636.00 | 732 632.00 | | 821 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 889.00 | 2 301 433.00 | | 2 950 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 732 632.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 861.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 595.00 | | 390 052.00 | 834 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 49 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 859.00 | 1 179 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 109.00 | 818 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 950.00 | | 21 800.00 | 289 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 441.00 | | 362 287.00 | 494 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 204.00 | | 5 966.00 | 50 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 355.00 | 101 688.00 | 27 958.00 | 174 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | 6 738.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 370.00 | 94 950.00 | 27 958.00 | 169 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 898.00 | 421 898.00 | | 421 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 793.00 | 395 793.00 | | 395 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 789.00 | 137 369.00 | 49 420.00 | 186 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 636.00 | 821 636.00 | | 821 636.00 |