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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 450.00 | 450.00 | 35 000.00 | 35 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 615.00 | 81 548.00 | 23 066.00 | 104 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 065.00 | 81 998.00 | 58 066.00 | 140 065.00 |
BT Marchandises | 528 215.00 | | 528 215.00 | 528 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BZ Autres créances | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
CF Disponibilités | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 813.00 | | 625 813.00 | 625 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 878.00 | 81 998.00 | 683 880.00 | 765 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
DL TOTAL (I) | 187 441.00 | | | 187 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 177.00 | | | 162 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 684.00 | | | 144 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 455.00 | | | 106 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 438.00 | | | 496 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 880.00 | | | 683 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 515.00 | | | 396 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 502.00 | | 6 557.00 | 134 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 140 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 104 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 052.00 | | 6 557.00 | 99 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 996.00 | 9 042.00 | 40.00 | 72 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 67.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 613.00 | 8 975.00 | 40.00 | 72 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 455.00 | 106 455.00 | | 106 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 489.00 | 33 928.00 | 87 560.00 | 121 489.00 |
VI Groupe et associés | 144 546.00 | 144 546.00 | | 144 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VW T.V.A. | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 076.00 | 396 515.00 | 87 560.00 | 484 076.00 |