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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 985 564.00 | 11 031.00 | 1 974 533.00 | 1 985 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 789 128.00 | 82 162.00 | 14 706 967.00 | 14 789 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601 146.00 | 14 451.00 | 2 586 695.00 | 2 601 146.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 375 838.00 | 107 644.00 | 19 268 195.00 | 19 375 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 840.00 | | 356 840.00 | 356 840.00 |
BZ Autres créances | 3 220 036.00 | | 3 220 036.00 | 3 220 036.00 |
CF Disponibilités | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 284.00 | | 3 651 284.00 | 3 651 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 027 123.00 | 107 644.00 | 22 919 479.00 | 23 027 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -94 957.00 | -16 870.00 | | -94 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980 259.00 | -78 087.00 | | -980 259.00 |
DK Provisions réglementées | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
DL TOTAL (I) | -971 457.00 | -94 956.00 | | -971 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 825 544.00 | | | 19 825 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 3 329 671.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 605.00 | 17 703.00 | | 3 812 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 764.00 | 33 554.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 640 936.00 | 3 380 928.00 | | 23 640 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 919 479.00 | 3 285 972.00 | | 22 919 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 392.00 | 51 257.00 | | 3 815 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 840.00 | | 356 840.00 | 356 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 840.00 | | 356 840.00 | 356 840.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217 087.00 | 103 758.00 | | 1 217 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 758.00 | | | 303 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 758.00 | | | -303 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 842.00 | 1 631.00 | | 356 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 101.00 | 79 718.00 | | 1 337 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980 259.00 | -78 087.00 | | -980 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 234.00 | | 19 375 838.00 | 3 211 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 211 234.00 | | 19 375 838.00 | 3 211 234.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 234.00 | | 19 375 838.00 | 3 211 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 234.00 | | 19 375 838.00 | 3 211 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 644.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 103 758.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 353 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 825 544.00 | | | 19 825 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 605.00 | 3 812 605.00 | | 3 812 605.00 |
UX Autres créances clients | 356 840.00 | 356 840.00 | | 356 840.00 |
VB T. V. A. | 3 220 036.00 | 3 220 036.00 | | 3 220 036.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 825 544.00 | | | 19 825 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191 744.00 | | | 1 191 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 493.00 | 3 598 493.00 | | 3 598 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 640 936.00 | 3 815 392.00 | | 23 640 936.00 |