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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 205 203.00 | | 5 205 203.00 | 5 205 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 517 554.00 | | 9 517 554.00 | 9 517 554.00 |
BZ Autres créances | 451 211.00 | | 451 211.00 | 451 211.00 |
CF Disponibilités | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 986.00 | | 455 986.00 | 455 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 973 540.00 | | 9 973 540.00 | 9 973 540.00 |
CU Autres participations | 4 062 351.00 | | 4 062 351.00 | 4 062 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DG Autres réserves | 364 849.00 | 58 368.00 | | 364 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 342.00 | 306 481.00 | | 274 342.00 |
DL TOTAL (I) | 7 129 191.00 | 6 854 849.00 | | 7 129 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 242.00 | 519 224.00 | | 393 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 013.00 | 1 984 343.00 | | 2 270 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 694.00 | 5 624.00 | | 14 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 400.00 | 191 400.00 | | 166 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 349.00 | 2 700 591.00 | | 2 844 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 973 540.00 | 9 555 440.00 | | 9 973 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 968.00 | 2 700 591.00 | | 2 577 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 270 013.00 | | | 2 270 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 039.00 | 43 820.00 | | 29 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 803.00 | 403 571.00 | | 384 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 461.00 | 97 090.00 | | 110 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 342.00 | 306 481.00 | | 274 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 127 811.00 | | 1 809 661.00 | 8 127 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 918.00 | 9 517 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 918.00 | 9 517 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127 811.00 | | 1 809 661.00 | 8 127 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 205 203.00 | | 5 205 203.00 | 5 205 203.00 |
VC Groupe et associés | 247 211.00 | 247 211.00 | | 247 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 242.00 | 126 861.00 | 266 382.00 | 393 242.00 |
VI Groupe et associés | 2 270 013.00 | 2 270 013.00 | | 2 270 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 928.00 | | | 125 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 656 414.00 | 451 211.00 | 5 205 203.00 | 5 656 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 349.00 | 2 577 968.00 | 266 382.00 | 2 844 349.00 |