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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 164.00 | | 996 164.00 | 996 164.00 |
BZ Autres créances | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 328 553.00 | | 328 553.00 | 328 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 883.00 | | 367 883.00 | 367 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 047.00 | | 1 364 047.00 | 1 364 047.00 |
CU Autres participations | 970 564.00 | | 970 564.00 | 970 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 479 921.00 | 382 206.00 | | 479 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 128.00 | 97 715.00 | | 476 128.00 |
DK Provisions réglementées | 22 882.00 | 15 841.00 | | 22 882.00 |
DL TOTAL (I) | 984 431.00 | 501 262.00 | | 984 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 664.00 | 353 711.00 | | 275 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 400.00 | 324 949.00 | | 99 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 7 104.00 | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 617.00 | 685 765.00 | | 379 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 047.00 | 1 187 027.00 | | 1 364 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 041.00 | 11 726.00 | | -7 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 609.00 | | | -24 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 561.00 | 118 767.00 | | 469 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 567.00 | 21 052.00 | | -6 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 128.00 | 97 715.00 | | 476 128.00 |