| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 21 722.00 | 13 278.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 1 502.00 | 1 897.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 772.00 | 170 971.00 | 84 801.00 | 255 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 572.00 | 194 196.00 | 111 376.00 | 305 572.00 |
BT Marchandises | 93 086.00 | 2 684.00 | 90 402.00 | 93 086.00 |
BZ Autres créances | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CF Disponibilités | 126 459.00 | | 126 459.00 | 126 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 150.00 | 2 684.00 | 267 466.00 | 270 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 722.00 | 196 880.00 | 378 842.00 | 575 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 744.00 | 80 732.00 | | 46 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 701.00 | 66 012.00 | | 61 701.00 |
DL TOTAL (I) | 124 946.00 | 163 244.00 | | 124 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 170.00 | 194 019.00 | | 143 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 142.00 | 18 667.00 | | 41 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 087.00 | 67 980.00 | | 68 087.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 1 565.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 896.00 | 282 231.00 | | 253 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 842.00 | 445 475.00 | | 378 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 572.00 | | | 305 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 172.00 | | | 259 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 279.00 | 40 916.00 | | 153 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 722.00 | 5 000.00 | | 16 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 557.00 | 35 916.00 | | 136 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 170.00 | 52 526.00 | 90 644.00 | 143 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 505.00 | 33 105.00 | 11 400.00 | 44 505.00 |
VW T.V.A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 896.00 | 163 252.00 | 90 644.00 | 253 896.00 |