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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 730.00 | 17 196.00 | 5 534.00 | 22 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 934.00 | 76 621.00 | 79 314.00 | 155 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 637.00 | 93 816.00 | 154 820.00 | 248 637.00 |
BT Marchandises | 325 716.00 | 32 730.00 | 292 986.00 | 325 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 633.00 | 74 110.00 | 242 523.00 | 316 633.00 |
BZ Autres créances | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CF Disponibilités | 594 611.00 | | 594 611.00 | 594 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 281 003.00 | 106 840.00 | 1 174 163.00 | 1 281 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 640.00 | 200 657.00 | 1 328 983.00 | 1 529 640.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 369 682.00 | 428 110.00 | | 369 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 903.00 | 60 222.00 | | 118 903.00 |
DL TOTAL (I) | 495 185.00 | 494 932.00 | | 495 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 407.00 | 147 643.00 | | 127 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 934.00 | 5 315.00 | | 36 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 373.00 | 119 406.00 | | 117 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 970.00 | 90 299.00 | | 85 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 341.00 | 206 314.00 | | 290 341.00 |
EA Autres dettes | 175 775.00 | 132 409.00 | | 175 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 798.00 | 701 386.00 | | 833 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 983.00 | 1 196 319.00 | | 1 328 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 633.00 | 263 528.00 | 257 178.00 | 785 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 202.00 | 248 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 202.00 | 178 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 989.00 | 116 768.00 | 163 976.00 | 262 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 643.00 | 146 760.00 | 93 202.00 | 522 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 992.00 | 107 894.00 | 33 033.00 | 169 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 992.00 | 107 894.00 | 33 033.00 | 169 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 306.00 | 59 174.00 | 16 800.00 | 171 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 130.00 | | 8 400.00 | 41 130.00 |
6T Sur comptes clients | 44 523.00 | 29 587.00 | | 44 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 653.00 | 29 587.00 | 8 400.00 | 85 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 959.00 | 88 761.00 | 25 200.00 | 256 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 587.00 | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 887.00 | 112 887.00 | | 112 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 611.00 | 84 611.00 | | 84 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 775.00 | 175 775.00 | | 175 775.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 233 746.00 | 233 746.00 | | 233 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
VB T. V. A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 407.00 | 30 530.00 | 96 877.00 | 127 407.00 |
VI Groupe et associés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 357.00 | 360 677.00 | 10 680.00 | 371 357.00 |
VW T.V.A. | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 426.00 | 619 549.00 | 96 877.00 | 716 426.00 |