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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 560.00 | 78 298.00 | 1 087 262.00 | 1 165 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 326.00 | | 62 326.00 | 62 326.00 |
BZ Autres créances | 2 905 059.00 | | 2 905 059.00 | 2 905 059.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 896.00 | | 2 978 896.00 | 2 978 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 456.00 | 78 298.00 | 4 066 158.00 | 4 144 456.00 |
CU Autres participations | 1 087 262.00 | | 1 087 262.00 | 1 087 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 50 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 764.00 | 500 338.00 | | 1 380 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 402.00 | 555 338.00 | | 1 441 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 159.00 | | 7 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 325.00 | 420.00 | | 10 325.00 |
EA Autres dettes | 2 589 897.00 | 1 515 336.00 | | 2 589 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 757.00 | 1 522 916.00 | | 2 624 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 158.00 | 2 078 254.00 | | 4 066 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 288.00 | | 544 288.00 | 544 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 288.00 | | 544 288.00 | 544 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 970.00 | 992 941.00 | | 1 943 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 206.00 | 492 603.00 | | 563 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 764.00 | 500 338.00 | | 1 380 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VC Groupe et associés | 2 897 565.00 | 2 897 565.00 | | 2 897 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 589 897.00 | 2 589 897.00 | | 2 589 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 996.00 | 2 976 996.00 | | 2 976 996.00 |
VW T.V.A. | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 552.00 | 2 607 552.00 | | 2 607 552.00 |