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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 049.00 | 733 980.00 | 77 069.00 | 811 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 049.00 | 733 980.00 | 77 069.00 | 811 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 349.00 | | 126 349.00 | 126 349.00 |
BZ Autres créances | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CF Disponibilités | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 425.00 | | 154 425.00 | 154 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 475.00 | 733 980.00 | 231 494.00 | 965 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 537.00 | | | -61 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 555.00 | | | -38 555.00 |
DK Provisions réglementées | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
DL TOTAL (I) | -76 450.00 | | | -76 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 530.00 | | | 236 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
EA Autres dettes | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 944.00 | | | 307 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 494.00 | | | 231 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 876.00 | | | 174 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 821.00 | | 234 821.00 | 234 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 821.00 | | 234 821.00 | 234 821.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 674.00 | | | -3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 851.00 | | | 234 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 406.00 | | | 273 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 555.00 | | | -38 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 049.00 | | | 811 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 049.00 | | | 811 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 379.00 | 116 601.00 | | 617 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 379.00 | 116 601.00 | | 617 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 674.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
UX Autres créances clients | 126 349.00 | 126 349.00 | | 126 349.00 |
VB T. V. A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 383.00 | 100 315.00 | 129 935.00 | 233 383.00 |
VI Groupe et associés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 882.00 | 134 882.00 | | 134 882.00 |
VW T.V.A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 944.00 | 174 876.00 | 129 935.00 | 307 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
ST Autres comptes | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YT Sous‐traitance | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 817.00 | | | 123 817.00 |