| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 386 286.00 | 303 762.00 | 82 525.00 | 386 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 076.00 | 56 919.00 | 2 156.00 | 59 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 815.00 | 370 642.00 | 31 172.00 | 401 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 795.00 | 731 323.00 | 129 472.00 | 860 795.00 |
BT Marchandises | 163 266.00 | | 163 266.00 | 163 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BZ Autres créances | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
CF Disponibilités | 309 744.00 | | 309 744.00 | 309 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 474.00 | | 1 015 474.00 | 1 015 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 269.00 | 731 323.00 | 1 144 946.00 | 1 876 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 830.00 | 96 830.00 | | 96 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 843.00 | 171 843.00 | | 171 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
DG Autres réserves | 200 544.00 | 165 585.00 | | 200 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 939.00 | 34 959.00 | | 84 939.00 |
DL TOTAL (I) | 563 839.00 | 478 900.00 | | 563 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 963.00 | 331 116.00 | | 374 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 626.00 | 127 021.00 | | 151 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 107.00 | 528 837.00 | | 581 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 946.00 | 1 007 737.00 | | 1 144 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 406.00 | | 28 433.00 | 832 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 13 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 860 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 744.00 | | 28 433.00 | 818 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 826.00 | 47 497.00 | | 683 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 826.00 | 47 497.00 | | 683 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 963.00 | 374 963.00 | | 374 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
UX Autres créances clients | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 083.00 | 39 465.00 | 13 619.00 | 53 083.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 107.00 | 581 107.00 | | 581 107.00 |