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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 647.00 | 506.00 | 2 006 141.00 | 2 006 647.00 |
CF Disponibilités | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 554.00 | 506.00 | 2 011 048.00 | 2 011 554.00 |
CU Autres participations | 2 006 141.00 | | 2 006 141.00 | 2 006 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 758 056.00 | 596 334.00 | | 758 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 964.00 | 161 722.00 | | 163 964.00 |
DK Provisions réglementées | 117 299.00 | 117 299.00 | | 117 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 319.00 | 886 355.00 | | 1 050 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 054.00 | 525 255.00 | | 357 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 399.00 | 590 481.00 | | 590 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 176.00 | 5 297.00 | | 12 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 729.00 | 1 122 133.00 | | 960 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 048.00 | 2 008 488.00 | | 2 011 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 554.00 | 775 658.00 | | 784 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 132.00 | -6 408.00 | | -5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 036.00 | 18 278.00 | | 16 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 964.00 | 161 722.00 | | 163 964.00 |