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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 060.00 | 6 532.00 | 9 527.00 | 16 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 969.00 | 273 323.00 | 95 646.00 | 368 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 390.00 | 284 645.00 | 123 745.00 | 408 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BZ Autres créances | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
CF Disponibilités | 77 352.00 | | 77 352.00 | 77 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 322.00 | | 144 322.00 | 144 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 713.00 | 284 645.00 | 268 067.00 | 552 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 613.00 | 71 565.00 | | 44 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 756.00 | -26 952.00 | | -8 756.00 |
DL TOTAL (I) | 43 857.00 | 52 613.00 | | 43 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 469.00 | 31 649.00 | | 32 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 882.00 | 88 559.00 | | 93 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 140.00 | 71 778.00 | | 97 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
EA Autres dettes | | 5 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 210.00 | 242 736.00 | | 224 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 067.00 | 295 349.00 | | 268 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 210.00 | 242 736.00 | | 224 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 836 497.00 | | 836 497.00 | 836 497.00 |
FG Production vendue services | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 548.00 | | 867 548.00 | 867 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 648.00 | |
GE Autres charges | | | 52 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 937.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | 31 066.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 41 003.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | -41 003.00 | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 342.00 | 861 044.00 | | 883 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 097.00 | 887 996.00 | | 892 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 756.00 | -26 952.00 | | -8 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 873.00 | | 4 517.00 | 403 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 934.00 | | 4 094.00 | 380 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 149.00 | | 422.00 | 18 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 998.00 | 39 648.00 | | 244 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 208.00 | 39 648.00 | | 240 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 882.00 | 93 882.00 | | 93 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VI Groupe et associés | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
VW T.V.A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 210.00 | 224 210.00 | | 224 210.00 |