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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 505.00 | 115 931.00 | 9 573.00 | 125 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 595.00 | 142 931.00 | 51 664.00 | 194 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 520.00 | | 98 520.00 | 98 520.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CF Disponibilités | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 366.00 | | 134 366.00 | 134 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 961.00 | 142 931.00 | 186 030.00 | 328 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 030.00 | | | 186 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 949.00 | | | -2 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 595.00 | | | 194 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 505.00 | | | 152 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 900.00 | 9 031.00 | | 133 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 900.00 | 9 031.00 | | 133 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
UX Autres créances clients | 98 520.00 | 98 520.00 | | 98 520.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 088.00 | 113 998.00 | 42 090.00 | 156 088.00 |
VW T.V.A. | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 988.00 | 49 988.00 | | 99 988.00 |