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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 315.00 | 2 144.00 | 2 171.00 | 4 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 959.00 | 14 808.00 | 33 150.00 | 47 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 274.00 | 16 952.00 | 49 322.00 | 66 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 251.00 | | 68 251.00 | 68 251.00 |
BN En cours de production de biens | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
BZ Autres créances | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
CF Disponibilités | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 747.00 | | 182 747.00 | 182 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 020.00 | 16 952.00 | 232 068.00 | 249 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
DL TOTAL (I) | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 496.00 | | | 179 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 068.00 | | | 232 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 496.00 | | | 179 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 889.00 | | 975 889.00 | 975 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 889.00 | | 975 889.00 | 975 889.00 |
FM Production stockée | | | 11 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 295.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 170.00 | | | 976 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 565.00 | | | 958 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 657.00 | 6 295.00 | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 657.00 | 6 295.00 | | 10 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 496.00 | 164 496.00 | | 164 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
ST Autres comptes | 108 550.00 | | | 108 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 517.00 | | | 168 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 105.00 | | | 69 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 907.00 | | | 351 907.00 |