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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 282.00 | 6 622.00 | 7 660.00 | 14 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 782.00 | 6 622.00 | 56 160.00 | 62 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 579.00 | 2 529.00 | 28 050.00 | 30 579.00 |
072 Créances – Autres | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
084 Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 640.00 | 2 529.00 | 44 111.00 | 46 640.00 |
110 Total général Actif | 109 422.00 | 9 151.00 | 100 272.00 | 109 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 624.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 605.00 | | | 123 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
230 Autres produits | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 684.00 | | | 180 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -775.00 | | | -775.00 |
242 Autres charges externes. | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
252 Charges sociales | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 654.00 | | | 158 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 70.00 | | | 70.00 |