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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 099.00 | 205 428.00 | 1 671.00 | 207 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 680.00 | 206 675.00 | 65 005.00 | 271 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CF Disponibilités | 163 613.00 | | 163 613.00 | 163 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 912.00 | | 174 912.00 | 174 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 592.00 | 206 675.00 | 239 917.00 | 446 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383.00 | | | 383.00 |
DH Report à nouveau | -9 733.00 | | | -9 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
DL TOTAL (I) | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 333.00 | | | 141 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 859.00 | | | 212 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 917.00 | | | 239 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 932.00 | | 367 932.00 | 367 932.00 |
FG Production vendue services | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 896.00 | | 369 896.00 | 369 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 729.00 | | | 393 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 322.00 | | | 368 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 183.00 | | 1 497.00 | 270 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 602.00 | | 1 497.00 | 205 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 729.00 | 3 946.00 | | 202 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 482.00 | 3 946.00 | | 201 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 333.00 | 48 000.00 | 78 315.00 | 141 333.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 633.00 | 11 300.00 | 13 333.00 | 24 633.00 |
VW T.V.A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 859.00 | 119 526.00 | 78 315.00 | 212 859.00 |