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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 847.00 | 27 403.00 | 10 444.00 | 37 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 847.00 | 27 403.00 | 20 444.00 | 47 847.00 |
060 Stock marchandises | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
084 Disponibilités | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 811.00 | | 85 811.00 | 85 811.00 |
110 Total général Actif | 133 658.00 | 27 403.00 | 106 255.00 | 133 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 540.00 | 432 249.00 | | 341 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 320.00 | | |
230 Autres produits | 1 930.00 | 9 665.00 | | 1 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 470.00 | 443 234.00 | | 343 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 888.00 | 51 599.00 | | 37 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 404.00 | -328.00 | | 7 404.00 |
242 Autres charges externes. | 90 876.00 | 82 513.00 | | 90 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | 4 978.00 | | 3 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 565.00 | 218 128.00 | | 136 565.00 |
252 Charges sociales | 40 330.00 | 83 460.00 | | 40 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 219.00 | 4 094.00 | | 3 219.00 |
262 Autres charges | 1 474.00 | 977.00 | | 1 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 693.00 | 445 420.00 | | 321 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 777.00 | -2 186.00 | | 21 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 347.00 | 38.00 | | 2 347.00 |
294 Charges financières | 564.00 | 553.00 | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 323.00 | 1 424.00 | | 1 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -156.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 237.00 | -3 969.00 | | 22 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 455.00 | | | 9 455.00 |