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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50.00 | 15.00 | 35.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 240.00 | 15.00 | 225.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 919.00 | 415.00 | 33 504.00 | 33 919.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 549.00 | 415.00 | 48 134.00 | 48 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 789.00 | 430.00 | 48 359.00 | 48 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
DH Report à nouveau | -9 194.00 | | | -9 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 194.00 | | | -9 194.00 |
DL TOTAL (I) | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 152.00 | | 107 152.00 | 107 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 152.00 | | 107 152.00 | 107 152.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 635.00 | | | 107 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 829.00 | | | 116 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 194.00 | | | -9 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240.00 | | | 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 482.00 | 415.00 | 482.00 | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | 415.00 | 482.00 | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | 415.00 | 482.00 | 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 366.00 | 44 176.00 | 190.00 | 44 366.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
ST Autres comptes | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YT Sous‐traitance | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |