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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 212.00 | 31 742.00 | 18 470.00 | 50 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 444.00 | 31 975.00 | 18 470.00 | 50 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
060 Stock marchandises | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
072 Créances – Autres | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
084 Disponibilités | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
110 Total général Actif | 119 626.00 | 31 975.00 | 87 652.00 | 119 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 035.00 | |
132 Autres réserves | | | 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 535.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 779.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 412.00 | 252 857.00 | | 266 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 474.00 | 29 220.00 | | 48 474.00 |
222 Production stockée | | -3 117.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 752.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 887.00 | 279 712.00 | | 314 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 070.00 | 220 223.00 | | 188 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 490.00 | -33 815.00 | | 24 490.00 |
242 Autres charges externes. | 62 743.00 | 40 420.00 | | 62 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 1 357.00 | | 1 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 301.00 | 26 926.00 | | 33 301.00 |
252 Charges sociales | 13 422.00 | 11 459.00 | | 13 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 052.00 | 11 592.00 | | 10 052.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 763.00 | 278 175.00 | | 333 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 875.00 | 1 537.00 | | -18 875.00 |
280 Produits financiers | | 140.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
294 Charges financières | | 328.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | 758.00 | | 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 851.00 | 591.00 | | -11 851.00 |