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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945.00 | 1 682.00 | 5 264.00 | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 663.00 | 13 278.00 | 47 385.00 | 60 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 895.00 | 15 810.00 | 64 084.00 | 79 895.00 |
BT Marchandises | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
BZ Autres créances | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 503.00 | | 104 503.00 | 104 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 397.00 | 15 810.00 | 168 587.00 | 184 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 406.00 | 1 653.00 | | 16 406.00 |
DK Provisions réglementées | 165.00 | 70.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 28 225.00 | 11 723.00 | | 28 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 031.00 | 70 604.00 | | 78 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 353.00 | 33 007.00 | | 27 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 190.00 | 33 628.00 | | 16 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 788.00 | 3 207.00 | | 18 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 362.00 | 140 445.00 | | 140 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 587.00 | 152 168.00 | | 168 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 594.00 | 77 058.00 | | 126 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 445.00 | | 184 445.00 | 184 445.00 |
FG Production vendue services | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 243.00 | | 185 243.00 | 185 243.00 |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 338.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 70.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 70.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -70.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 292.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 578.00 | 60 477.00 | | 185 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 172.00 | 58 824.00 | | 169 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 406.00 | 1 653.00 | | 16 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 362.00 | | 19 533.00 | 60 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 109.00 | | 19 500.00 | 48 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | 33.00 | 5 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472.00 | 11 338.00 | | 4 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 440.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | 10 899.00 | | 4 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70.00 | 96.00 | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 96.00 | | 70.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 031.00 | 64 263.00 | 13 768.00 | 78 031.00 |
VI Groupe et associés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 363.00 | 28 928.00 | 5 435.00 | 34 363.00 |
VW T.V.A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 362.00 | 126 594.00 | 13 768.00 | 140 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 286.00 | 12 587.00 | | 2 286.00 |
ST Autres comptes | 13 484.00 | 6 291.00 | | 13 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 731.00 | 14 238.00 | | 20 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 093.00 | 1 297.00 | | 3 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 999.00 | | | 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 307.00 | 11 854.00 | | 36 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 501.00 | 14 120.00 | | 11 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 594.00 | 34 413.00 | | 39 594.00 |