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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 412.00 | 128 031.00 | 32 382.00 | 160 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 667.00 | 154 722.00 | 58 945.00 | 213 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 412.00 | 283 108.00 | 101 304.00 | 384 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BN En cours de production de biens | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
BZ Autres créances | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
CF Disponibilités | 98 823.00 | | 98 823.00 | 98 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 396.00 | | 271 396.00 | 271 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 808.00 | 283 108.00 | 372 700.00 | 655 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
DH Report à nouveau | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DL TOTAL (I) | 166 684.00 | | | 166 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 020.00 | | | 93 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 017.00 | | | 206 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 700.00 | | | 372 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 869.00 | | | 160 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 631.00 | | 35 781.00 | 348 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 298.00 | | 35 781.00 | 338 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 281.00 | 33 827.00 | | 249 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 926.00 | 33 827.00 | | 248 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 020.00 | 93 020.00 | | 93 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 64 852.00 | 64 852.00 | | 64 852.00 |
VB T. V. A. | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VC Groupe et associés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 888.00 | 35 740.00 | 45 148.00 | 80 888.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 864.00 | 149 864.00 | | 149 864.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 017.00 | 160 869.00 | 45 148.00 | 206 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
ST Autres comptes | 90 759.00 | | | 90 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
YT Sous‐traitance | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 884.00 | | | 107 884.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 404.00 | | | 130 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |