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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 856.00 | 75 552.00 | 4 304.00 | 79 856.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 456.00 | 75 552.00 | 136 904.00 | 212 456.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
084 Disponibilités | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
110 Total général Actif | 216 269.00 | 75 552.00 | 140 717.00 | 216 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 027.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 567.00 | | | 108 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 567.00 | | | 108 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
242 Autres charges externes. | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
252 Charges sociales | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 514.00 | | | 144 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 947.00 | | | -35 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 947.00 | | | -35 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 490.00 | | | 207 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |