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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 467.00 | | 1 700 467.00 | 1 700 467.00 |
BZ Autres créances | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
CF Disponibilités | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 966.00 | | 59 966.00 | 59 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 432.00 | | 1 760 432.00 | 1 760 432.00 |
CU Autres participations | 1 700 467.00 | | 1 700 467.00 | 1 700 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 348.00 | 52 061.00 | | 56 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 979 412.00 | 943 550.00 | | 979 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 880.00 | 85 749.00 | | 87 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 841.00 | 1 681 560.00 | | 1 723 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 813.00 | 31 249.00 | | 32 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 287.00 | | 1 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452.00 | 54.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 592.00 | 32 590.00 | | 36 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 432.00 | 1 714 150.00 | | 1 760 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 592.00 | 32 590.00 | | 36 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 628.00 | -5 154.00 | | -4 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 780.00 | 100 000.00 | | 100 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 900.00 | 14 251.00 | | 12 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 880.00 | 85 749.00 | | 87 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 467.00 | | | 1 700 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 467.00 | | | 1 700 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VI Groupe et associés | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |