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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 677.00 | 5 874.00 | 1 803.00 | 7 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 610.00 | 23 792.00 | 1 818.00 | 25 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
BZ Autres créances | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CF Disponibilités | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 731.00 | | 88 731.00 | 88 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 341.00 | 23 792.00 | 90 549.00 | 114 341.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -58 375.00 | | | -58 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
DL TOTAL (I) | -42 405.00 | | | -42 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
EA Autres dettes | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 954.00 | | | 132 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 852.00 | | | 123 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 595.00 | | 15.00 | 25 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 731.00 | 3 061.00 | | 20 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 239.00 | 679.00 | | 17 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 492.00 | 2 382.00 | | 3 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UX Autres créances clients | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
VW T.V.A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 852.00 | 123 852.00 | | 123 852.00 |