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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 707.00 | 14 745.00 | 32 962.00 | 47 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 764.00 | 24 803.00 | 32 962.00 | 57 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
CF Disponibilités | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 064.00 | 24 803.00 | 151 261.00 | 176 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 451.00 | 68 156.00 | | 64 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 180.00 | -3 705.00 | | 15 180.00 |
DL TOTAL (I) | 85 131.00 | 69 951.00 | | 85 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 861.00 | 36 372.00 | | 30 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 519.00 | 1 343.00 | | 18 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 478.00 | | 6 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 097.00 | 10 546.00 | | 10 097.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 130.00 | 57 440.00 | | 66 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 261.00 | 127 391.00 | | 151 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 880.00 | | 138 880.00 | 138 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 880.00 | | 138 880.00 | 138 880.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 339.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 2 214.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -2 214.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 933.00 | 134 096.00 | | 138 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 752.00 | 137 801.00 | | 123 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 180.00 | -3 705.00 | | 15 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 922.00 | | 2 842.00 | 54 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 865.00 | | 2 842.00 | 44 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 454.00 | 5 349.00 | | 19 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 396.00 | 5 349.00 | | 9 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 861.00 | 5 597.00 | 23 261.00 | 30 861.00 |
VI Groupe et associés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518.00 | | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 130.00 | 40 866.00 | 23 261.00 | 66 130.00 |