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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 038.00 | 6 436.00 | 2 602.00 | 9 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 394.00 | 476 650.00 | 3 720 744.00 | 4 197 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
BZ Autres créances | 77 331.00 | | 77 331.00 | 77 331.00 |
CF Disponibilités | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 378.00 | | 128 378.00 | 128 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 772.00 | 476 650.00 | 3 849 122.00 | 4 325 772.00 |
CU Autres participations | 3 673 258.00 | 470 214.00 | 3 203 044.00 | 3 673 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 637 150.00 | 3 637 150.00 | | 3 637 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DH Report à nouveau | -665 054.00 | -653 543.00 | | -665 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 420.00 | -11 510.00 | | -61 420.00 |
DK Provisions réglementées | 92 392.00 | 92 392.00 | | 92 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 489.00 | 3 068 909.00 | | 3 007 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 17 461.00 | | 7 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 622.00 | 16 799.00 | | 32 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 180 353.00 | 215 504.00 | | 180 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 633.00 | 870 812.00 | | 841 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 122.00 | 3 939 721.00 | | 3 849 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 633.00 | 250 812.00 | | 221 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
FQ Autres produits | | | 53 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 318.00 | 21 257.00 | | 19 318.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 327.00 | 2 757.00 | | -9 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 585.00 | 185 285.00 | | 88 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 005.00 | 196 796.00 | | 150 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 420.00 | -11 510.00 | | -61 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 317.00 | 2 117.00 | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317.00 | 2 117.00 | | 4 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 446 984.00 | 23 230.00 | | 446 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 984.00 | 23 230.00 | | 446 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 375.00 | 23 230.00 | | 539 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VC Groupe et associés | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 668.00 | 101 570.00 | 515 098.00 | 616 668.00 |