| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 999.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 213.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 452.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 573.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 263 076.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 093.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 373 896.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 406 348.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 594.00 | 54 953.00 | | 77 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 161.00 | 22 641.00 | | 23 161.00 |
DL TOTAL (I) | 101 854.00 | 78 694.00 | | 101 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 470.00 | 67 670.00 | | 40 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 220.00 | 57.00 | | 7 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 501.00 | 347 119.00 | | 192 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 723.00 | 59 211.00 | | 55 723.00 |
EA Autres dettes | 8 579.00 | 92 838.00 | | 8 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 494.00 | 566 895.00 | | 304 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 348.00 | 645 588.00 | | 406 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 286.00 | 526 437.00 | | 290 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 227.00 | | 48 898.00 | 27 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 280.00 | 45 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 37 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 547.00 | | 43 922.00 | 21 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | 300.00 | 5 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762.00 | 7 747.00 | 115.00 | 5 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 762.00 | 6 069.00 | 115.00 | 5 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 501.00 | 192 501.00 | | 192 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 263 076.00 | | | 263 076.00 |
VB T. V. A. | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 470.00 | 26 263.00 | 14 208.00 | 40 470.00 |
VI Groupe et associés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 869.00 | 313 169.00 | 3 700.00 | 316 869.00 |
VW T.V.A. | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 494.00 | 290 286.00 | 14 208.00 | 304 494.00 |