| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 1 223.00 | 4 013.00 | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 467.00 | 16 005.00 | 461.00 | 16 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 787.00 | 17 228.00 | 4 559.00 | 21 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 953.00 | 17 228.00 | 42 724.00 | 59 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -5 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 670.00 | 12 723.00 | | 9 670.00 |
DL TOTAL (I) | 15 170.00 | 12 433.00 | | 15 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 295.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 1 781.00 | | 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 418.00 | 6 564.00 | | 22 418.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 734.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 555.00 | 10 042.00 | | 27 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 724.00 | 22 475.00 | | 42 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 780.00 | 10 042.00 | | 25 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 433.00 | | 101 433.00 | 101 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 433.00 | | 101 433.00 | 101 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 360.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 360.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | 797.00 | | 2 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | 797.00 | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 806.00 | -437.00 | | -2 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 681.00 | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 429.00 | 64 600.00 | | 102 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 760.00 | 51 876.00 | | 92 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 670.00 | 12 723.00 | | 9 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 352.00 | | 4 436.00 | 17 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 267.00 | | 4 436.00 | 17 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 521.00 | 707.00 | | 16 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 521.00 | 707.00 | | 16 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 245.00 | 1 470.00 | 1 775.00 | 3 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 887.00 | 25 112.00 | 1 775.00 | 26 887.00 |