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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 875.00 | 39 856.00 | 20 019.00 | 59 875.00 |
040 Immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 509.00 | 39 856.00 | 21 653.00 | 61 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 177.00 | | 101 177.00 | 101 177.00 |
072 Créances – Autres | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
084 Disponibilités | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 712.00 | | 154 712.00 | 154 712.00 |
110 Total général Actif | 216 221.00 | 39 856.00 | 176 365.00 | 216 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 509.00 | 211 501.00 | | 214 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 000.00 | | |
230 Autres produits | | 5 553.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 509.00 | 224 054.00 | | 214 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 443.00 | 57 593.00 | | 35 443.00 |
242 Autres charges externes. | 52 741.00 | 53 956.00 | | 52 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 1 852.00 | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 103.00 | 76 265.00 | | 84 103.00 |
252 Charges sociales | 22 323.00 | 14 437.00 | | 22 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 345.00 | 11 950.00 | | 12 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 352.00 | 216 052.00 | | 208 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 158.00 | 8 002.00 | | 6 158.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 19.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 600.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 792.00 | 1 116.00 | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 124.00 | 7 504.00 | | 5 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 481.00 | | | 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 896.00 | | | 1 896.00 |