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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 740.00 | | 213 740.00 | 213 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
040 Immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 164.00 | 46 500.00 | 223 664.00 | 270 164.00 |
060 Stock marchandises | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 934.00 | | 84 934.00 | 84 934.00 |
110 Total général Actif | 355 098.00 | 46 500.00 | 308 598.00 | 355 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 607.00 | 122 875.00 | | 128 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 610.00 | 122 876.00 | | 140 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 268.00 | 50 236.00 | | 56 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 802.00 | -1 390.00 | | -1 802.00 |
242 Autres charges externes. | 44 530.00 | 44 470.00 | | 44 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 1 150.00 | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 368.00 | 19 159.00 | | 19 368.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 541.00 | 113 629.00 | | 119 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 069.00 | 9 247.00 | | 21 069.00 |
280 Produits financiers | 308.00 | 143.00 | | 308.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | 1 792.00 | | 1 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 1 140.00 | | 2 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 213.00 | 6 457.00 | | 17 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 164.00 | | | 270 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 254.00 | | | 16 254.00 |